78,56 USD
0,15 USD 0,19 %

Volumen
0
Datum
18.01.2019
Vortag
78,56 EUR
Börse
Frankfurt

Preis
89,48 USD
Absolut
0,02 USD
%
0,02 %
Vortag
89,46 USD
Datum
18.01.2019

Anlagepolitik

So investiert der Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc Shares: Der Fonds strebt eine Bruttorendite von mehr als einem 3-Monats-USD-LIBOR an. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch Anlagen in Schuldtiteln und Barmitteln zu erreichen. Schuldverschreibungen können Staatsschuldtitel, festverzinsliche und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel, ABS, Geldmarktinstrumente und Zahlungsmitteläquivalente umfassen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines NIW in auf USD lautende Schuldtitel. Der Fonds kann bis zu 20% seines NAV in ABS anlegen. Diese Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt des Kaufs über eine Mindestbonität von AAA. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 12 Monate nicht überschreiten. Für die Zwecke des Fonds haben Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt des Kaufs keine Restlaufzeit von mehr als 3 Jahren. Der Fonds kann bis zu 5% seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln ohne Investment-Grade-Rating anlegen, wird jedoch nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter B- von Standard and Poor''s Ratingagentur oder einem gleichwertigen Rating (oder bei nicht bewerteten Schuldtiteln) investieren als gleichwertig eingestuft). Der Fonds darf nur zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate auf Kredite, Zinssätze und Währungen investieren. Nicht-USD-Anlagen sollen diskretionär gegenüber dem USD abgesichert werden.

Fundamentaldaten

Valor 973787
ISIN LU0028121183
Name Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc Shares
Fondsgesellschaft INVESCO (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.01.1991
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
Währung USD
Volumen 93.516.402,00
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (D)
Fondsmanager PauLaurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Geschäftsjahresende 28.02.
Berichtsstand 11.12.2018
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Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.500,00
Sparplan Ja
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A
Postfach An der Welle 5
PLZ 60322
Ort Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 069/ 29807-250
Fax
eMail info@fra.invesco.com
Internet http://www.de.invesco.com/
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