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Performance in USD

Fonds Performance: JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD

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Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD: Die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Russland und anderen GUS-Ländern – entweder durch die Anlage in Global Depositary Receipts und American Depositary Receipts oder durch die direkte Anlage in Wertpapiere dieser Unternehmen, einschließlich solcher Wertpapiere, die an Börsen außerhalb Russlands und der anderen GUS-Staaten gelistet oder notiert werden. Der Teilfonds wird jegliche direkten Anlagen oder nicht notierten Wertpapiere in Russland und den anderen GUS-Staaten (zusammen mit jeglichen anderen Wertpapieren, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden) auf 10% seines Nettovermögens begrenzen, bis Russland und/oder andere GUS-Staaten zu Geregelten Märkten werden.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,81%
Benchmark MSCI Russia 10-40 NR EUR
Fondsvolumen 386,33 Mio USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J -5,00%
Vola 1 J 37,08%
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Fundamentaldaten

Valor A0HGJR
ISIN LU0225506756
Name JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.11.2005
Kategorie Aktien Russland
Währung USD
Volumen 386.329.080,31
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle VP Bank AG
Fondsmanager Pandora Omaset, Habib Saikaly, Oleg Biryulyov
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.01.2021
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Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,30 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 32.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
Internet http://www.jpmorganassetmanagement.com
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