Volumen
0
Datum
18.01.2019 19:59:58
Vortag
11.955,68 EUR
Börse
Hamburg

Preis
13.652,25 USD
Absolut
0,86 USD
%
0,01 %
Vortag
13.651,39 USD
Datum
17.01.2019

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc) - USD: Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Fundamentaldaten

Valor 974787
ISIN LU0011815304
Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund A (acc) - USD
Fondsgesellschaft J.P. Morgan AM (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.01.1987
Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
Währung USD
Volumen 763.406.016,06
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan Frankfurt
Fondsmanager John Tobin
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 23.12.2018
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr 0,55 %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 50.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach TaunusTurm, Taunustor 1
PLZ 60310
Ort Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
eMail info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet http://www.jpmam.de
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