Performance in EUR
Fonds Performance: LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc
| Performance 1 Jahr | -4,7 % | |
| Performance 2 Jahre | 10,0 % | |
| Performance 3 Jahre | 4,0 % | |
| Performance 5 Jahre | 6,0 % | |
| Performance 10 Jahre | 41,3 % | |
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Übersicht 
Stammdaten
Aktion
Anlagepolitik
So investiert der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc: Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch Anleihen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,82% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Fondsvolumen | 92,13 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J | -4,69% |
| Vola 1 J | 3,57% |
| Max. Verlust | -4,92 |
| Risk/Return | |
| Capture Ratio Up | -27,26 |
| Capture Ratio Down | 29,13 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | |
| Beta | 0,26 |
| Sharpe Ratio | -0,85 |
| R2 | 9,64% |
Fundamentaldaten
| Valor | 973677 | |||||||||||||
| ISIN | LU0083353978 | |||||||||||||
| Name | LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc | |||||||||||||
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions | |||||||||||||
| Aufgelegt in | Luxembourg | |||||||||||||
| Auflagedatum | 21.12.1992 | |||||||||||||
| Kategorie | Anleihen Global EUR | |||||||||||||
| Währung | EUR | |||||||||||||
| Volumen | 92.125.206,34 | |||||||||||||
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA | |||||||||||||
| Zahlstelle | ||||||||||||||
| Fondsmanager | Not Disclosed | |||||||||||||
| Geschäftsjahresende | 31.03. | |||||||||||||
| Berichtsstand | 16.05.2022 | |||||||||||||
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Rating für LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc
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C (04/22) | |
| Morningstar Rating | - | |
| Erklärung zu den Ratings | ||
Gebühren
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % | ||||||
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % | ||||||
| Depotbankgebühr | 0,00 % | ||||||
| VL-fähig? | Nein | ||||||
| Mindestanlage | 0,00 | ||||||
| Sparplan | Nein | ||||||
| Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
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Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA | ||||||||
| Postfach | 2, rue Edward Steichen | ||||||||
| PLZ | L-2540 | ||||||||
| Ort | Luxembourg | ||||||||
| Land | |||||||||
| Telefon | |||||||||
| Fax | |||||||||
| Internet | http://www.vpfundsolutions.com | ||||||||
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