Performance in EUR
Fonds Performance: LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc
Performance 1 Jahr | -4,7 % | |
Performance 2 Jahre | 10,0 % | |
Performance 3 Jahre | 4,0 % | |
Performance 5 Jahre | 6,0 % | |
Performance 10 Jahre | 41,3 % | |
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Anlagepolitik
So investiert der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc: Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch Anleihen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,82% |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Fondsvolumen | 92,13 Mio EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J | -4,69% |
Vola 1 J | 3,57% |
Max. Verlust | -4,92 |
Risk/Return | |
Capture Ratio Up | -27,26 |
Capture Ratio Down | 29,13 |
Batting Average | 66,67% |
Alpha | |
Beta | 0,26 |
Sharpe Ratio | -0,85 |
R2 | 9,64% |
Fundamentaldaten
Valor | 973677 | |||||||||||||
ISIN | LU0083353978 | |||||||||||||
Name | LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc | |||||||||||||
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions | |||||||||||||
Aufgelegt in | Luxembourg | |||||||||||||
Auflagedatum | 21.12.1992 | |||||||||||||
Kategorie | Anleihen Global EUR | |||||||||||||
Währung | EUR | |||||||||||||
Volumen | 92.125.206,34 | |||||||||||||
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA | |||||||||||||
Zahlstelle | ||||||||||||||
Fondsmanager | Not Disclosed | |||||||||||||
Geschäftsjahresende | 31.03. | |||||||||||||
Berichtsstand | 16.05.2022 | |||||||||||||
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Rating für LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc
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C (04/22) | |
Morningstar Rating | - | |
Erklärung zu den Ratings |
Gebühren
Ausgabeaufschlag | 3,00 % | ||||||
Verwaltungsgebühr | 0,10 % | ||||||
Depotbankgebühr | 0,00 % | ||||||
VL-fähig? | Nein | ||||||
Mindestanlage | 0,00 | ||||||
Sparplan | Nein | ||||||
Ausschüttung | Thesaurierend | ||||||
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Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA | ||||||||
Postfach | 2, rue Edward Steichen | ||||||||
PLZ | L-2540 | ||||||||
Ort | Luxembourg | ||||||||
Land | |||||||||
Telefon | |||||||||
Fax | |||||||||
Internet | http://www.vpfundsolutions.com | ||||||||
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