Volumen
0
Datum
-
Vortag
0,00 CHF
Börse
Sonstiges

Preis
99,09 CHF
Absolut
-0,30 CHF
%
-0,30 %
Vortag
99,39 CHF
Datum
15.11.2018

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ I dis : Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (mind. 2/3) und Geldmarktpapieren sowie variabelverzinslichen Wertpapieren und Wandelanleihen (zusammen max. 1/3). In Optionsanleihen können bis zu max. 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Die Anlagen werden in CHF und bis zu maximal 35% des Fondsvermögens in anderen Währungen getätigt. Darüberhinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens weltweit in Aktien oder Warrants angelegt werden.

Fundamentaldaten

Valor A14RXF
ISIN LU1203843922
Name Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ I dis
Fondsgesellschaft GAM (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2015
Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Welt
Währung CHF
Volumen 21.880.707,25
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Peter Schütz, Julius Bär A.M., Zürich
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 06.11.2018
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr 0,85 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Postfach Hardstrasse 201
PLZ 8037
Ort Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
eMail funds@gam.com
Internet http://www.gam.com
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