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Performance in EUR

Fonds Performance: NN (L) AAA ABS - I Cap EUR

Performance 1 Jahr
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Performance 10 Jahre -
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Anlagepolitik

So investiert der NN (L) AAA ABS - I Cap EUR: The aim of this Sub-Fund is to invest predominantly in Asset Backed Securities (‘ABS’) with a rating of AAA/Aaa/AAA (Standard & Poors, Moody’s and Fitch). Measured over a period of several years the Sub-Fund aims to beat the performance of the Benchmark Bloomberg Barclays Euro Floating Rate AAA ABS. An ABS is a fixed income security where the right for interest and collateral is backed by the underlying collateral or its revenue. The economic risks and benefits of the collateral are transferred, directly or indirectly, by an enterprise, financial institution or other vehicle by the means of a securitisation program to the issuing party. Collateral or revenue of the collateral could be linked, but not limited, to residential mortgages, credit card loans, student loans and lease contracts. All the securities will be at least rated AA- by one the mentioned rating agencies (Standard & Poors, Moody’s and Fitch) at the time of the purchase.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,25%
Benchmark BBgBarc Euro Floating AAA ABS
Fondsvolumen 385,74 Mio EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J 0,42%
Vola 1 J 2,39%
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Fundamentaldaten

Valor A2N4FQ
ISIN LU0939627880
Name NN (L) AAA ABS - I Cap EUR
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.12.2013
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 385.736.961,60
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Wouter Van Der Grinten, Hon Cheung Man
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 23.11.2020
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Gebühren

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 250.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name NN Investment Partners BV
Postfach Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
PLZ 2509 LL
Ort Den Haag
Land
Telefon +31-703781781
Fax +31-703781308
eMail
Internet http://https://www.nnip.com
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