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Performance in USD

Fonds Performance: NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD

Performance 1 Jahr
1,0 %
Performance 2 Jahre
12,9 %
Performance 3 Jahre
6,4 %
Performance 5 Jahre
26,9 %
Performance 10 Jahre -
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Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD: Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglieder der OECD sind. Er investiert in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken beurteilt werden kann, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,81%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified TR USD
Fondsvolumen 5,40 Mrd USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J 1,05%
Vola 1 J 18,83%
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Fundamentaldaten

Valor A1H9RX
ISIN LU0555020642
Name NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.05.2011
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 5.402.854.539,85
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Fondsmanager Sylvain de Ruijter, Leo Hu
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 09.10.2020
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Gebühren

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,25 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend
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Fondsgesellschaft

Name NN Investment Partners BV
Postfach Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
PLZ 2509 LL
Ort Den Haag
Land
Telefon +31-703781781
Fax +31-703781308
eMail
Internet http://https://www.nnip.com
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