Volumen
0
Datum
13.07.2018
Vortag
1.157,89 USD
Börse
FII

Preis
1.157,89 USD
Absolut
1,76 USD
%
0,15 %
Vortag
1.156,13 USD
Datum
13.07.2018

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) US Fixed Income - P Cap USD: Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die auf US-Dollar lauten, Renditen zu erzielen.

Fundamentaldaten

Valor A1H9RK
ISIN LU0546914754
Name NN (L) US Fixed Income - P Cap USD
Fondsgesellschaft NN (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Kategorie Rentenfonds US-Dollar
Währung USD
Volumen 23.548.984,38
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Sylvain de Ruijter
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 28.03.2016
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr 0,65 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Postfach 3, rue Jean Piret
PLZ 2350
Ort Luxembrug
Land Luxemburg
Telefon +49 69 50 95 49 - 0
Fax +49 69 50 95 49 - 31
eMail funds.germany@nnip.com
Internet http://www.nnip.com/
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