Volumen
0
Datum
19.07.2018
Vortag
11,26 EUR
Börse
Sonstiges

Preis
11,26 EUR
Absolut
-0,01 EUR
%
-0,09 %
Vortag
11,27 EUR
Datum
19.07.2018

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund E-EUR: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Gedeckte Anleihen sind Schuldverschreibungen, die durch Hypotheken oder Cashflows aus anderen Schuldtiteln besichert sind. Mindestens zwei Drittel der Wertpapiere des Fonds müssen ein Mindestrating von A-/A3 oder ein gleichwertiges Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Höchstens 10% des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) dürfen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating einer anerkannten Ratingagentur und/oder in Anleihen ohne Rating angelegt werden. Anlagepolitik bis 29.01.2012: Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Staatsanleihen, zu einem geringen Teil auch in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die alle an der Frankfurter Börse notiert sind und auf Euro lauten. Ziel ist das Erwirtschaften einer höheren Rendite als die der Durchschnittsrendite am deutschen Rentenmarkt. Dabei gelten volative Preissegmente als weniger attraktiv.

Fundamentaldaten

Valor 593064
ISIN LU0173776989
Name Nordea 1 - European Covered Bond Fund E-EUR
Fondsgesellschaft Nordea Inv. Funds (L)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2004
Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged
Währung EUR
Volumen 43.388.668,00
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Nordea Bank, Frankfurt
Fondsmanager Henrik Stille
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.06.2018
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr 0,60 %
Depotbankgebühr 0,13 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Ja
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds S.A.
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ 2220
Ort Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon 00352-43 8871
Fax 00352-43 39 52
eMail nordeafunds@nordea.lu
Internet http://www.nordea.lu
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