Volumen
0
Datum
20.06.2018
Vortag
2.158,60 EUR
Börse
Sonstiges

Preis
2.163,79 EUR
Absolut
-11,51 EUR
%
-0,53 %
Vortag
2.175,30 EUR
Datum
19.06.2018

Anlagepolitik

So investiert der R Valor C EUR acc: Das Fondsmanagement kann je nach Marktentwicklung zwischen 0 und 100% des Vermögens in Aktien jeder Marktkapitalisierung (maximal 20% Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und aller Regionen investieren (und bis zu 100% in Aktien von Ländern außerhalb der OECD); zwischen 0 und 100% des Portfolios können in Anleihen, davon maximal 20% in Wandelanleihen, öffentlicher und/oder privater Emittenten jedweder Bonität investiert sein, dabei maximal 20% in spekulativen Anleihen (Hochzinsanleihen) und maximal 10% in Anleihen ohne Rating; zwischen 0 und 10% in OGAW. Außerdem kann die Sicav direkt oder indirekt mit bis zu 100% ihres Vermögens in Ländern außerhalb der OECD und mit bis zu 20% des Vermögens in Risiken in Verbindung mit Small Caps engagiert sein.

Zusammensetzung nach Branchen

Fundamentaldaten

Valor A1J7LF
ISIN FR0011253624
Name R Valor C EUR acc
Fondsgesellschaft Rothschild Asset Management
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 03.10.2012
Kategorie Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Währung EUR
Volumen 546.216.098,12
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fondsmanager Yoann Ignatiew, Xavier de Laforcade
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 14.02.2018
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,50 %
Verwaltungsgebühr 1,20 %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2.500,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Rothschild Asset Management
Postfach 29, Avenue de Messine
PLZ 75008
Ort Paris
Land Frankreich
Telefon +33/1 40 74 40 84
Fax
eMail rothschild.opcvm-info@fr.rothschild.com
Internet http://www.rothschildgestion.com/DE/
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