Performance in EUR

Fonds Performance: Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration IH €

Performance 1 Jahr
10,5 %
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -
mehr

Anlagepolitik

So investiert der Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration IH €: The Sub-fund aims to provide long term capital growth. This Sub-fund is a Feeder Fund of Robeco Financial Institutions Bonds (the "Master Fund"), a Sub-fund of Robeco Capital Growth Funds. The Feeder Fund invests at least 85 % of its Net Asset Value in units of the Z2 (H) share class of the Master Fund. The Sub-fund (the "Feeder Fund") invests up to a maximum of 15% of its assets in derivatives to target a duration of 0 year. In normal circumstances it is the intention to manage the duration within a bandwidth of -1 and 1 year. The duration overlay will lead to a difference in duration between the Feeder Fund and the Master Fund and therefore to intended differences in the performance between the Feeder Fund and the Master Fund.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Mgmt BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,50%
Total Expense Ratio (TER) 0,48%
Benchmark BBgBarc ErAgCrFnSbdt2%IsrCp USD
Fondsvolumen 2,19 Mio EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J 10,53%
Vola 1 J 3,38%
zur Fonds-Suche

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1734222885
Name Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration IH €
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Mgmt BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.04.2018
Kategorie EUR Subordinated Bond
Währung EUR
Volumen 2.186.376,38
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Jan Willem de Moor
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.05.2021
mehr

Gebühren

Ausgabeaufschlag 0,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
mehr

Fondsgesellschaft

Name Robeco Institutional Asset Mgmt BV
Postfach Weena 850
PLZ 3014 DA
Ort Rotterdam
Land
Telefon +31 10 2241224
Fax
eMail
Internet http://www.robeco.com
mehr