334,91 EUR
0,26 EUR 0,08 %

Volumen
0
Datum
18.04.2019
Vortag
334,91 EUR
Börse
Frankfurt

Preis
335,35 EUR
Absolut
-0,87 EUR
%
-0,26 %
Vortag
336,22 EUR
Datum
18.04.2019

Anlagepolitik

So investiert der Warburg Value Fund B : Mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Weiterhin kann der Fondsmanager in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden.

Zusammensetzung nach Branchen

Fundamentaldaten

Valor A0DN3A
ISIN LU0208289271
Name Warburg Value Fund B
Fondsgesellschaft Augeo CM (Lux)
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2004
Kategorie Aktienfonds International
Währung EUR
Volumen 15.943.617,15
Depotbank M.M. Warburg (L)
Zahlstelle M.M. Warburg & CO
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 11.10.2017
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 1,25 %
Depotbankgebühr 0,20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 250.000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name Augeo Capital Management SA
Postfach 2, Place François-Joseph Dargent
PLZ 1413
Ort Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon 00352 / 424491-1
Fax 00352 / 422594
eMail
Internet http://www.augeocapital.lu
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