Fürstenberg Capital Erste GmbH: Verlustbeteiligung der stillen Einlage und Rückzahlung zum herabgesetzten Buchwert / Zinsausfall in 2023

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24.03.2023 / 12:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Announcement Pursuant to Ad-hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR Art. 17 MAR

Sharing in Losses and Redemption at Verlustbeteiligung der stillen Reduced Book Value / No Coupon Einlage und Rückzahlung zum Payment in 2023 herabgesetzten Buchwert / Zinsausfall in 2023

Today, 24 March 2023, Fürstenberg Heute, am 24. März 2023, wurde Capital Erste GmbH ("Issuer") was der Fürstenberg Capital Erste notified by Norddeutsche Landesbank GmbH ("Emittentin") von der Girozentrale, Hanover ("NORD/LB") Norddeutsche Landesbank of the fact that, according to Girozentrale, Hannover NORD/LB AöR's prepared and audited ("NORD/LB") mitgeteilt, dass annual financial statements for the gemäß aufgestelltem und financial year 2022 and in geprüftem Jahresabschluss für accordance with the German die NORD/LB AöR im Geschäftsjahr commercial code, a balance sheet 2022 gemäß HGB ein Bilanzverlust deficit before loss absorption vor Verlustbeteiligung durch through existing silent bestehende stille Einlagen von contributions in the amount of EUR EUR 846,2 Mio. entstanden ist. 846,2 million has been incurred. As Dies hat zur Folge, dass zum a consequence thereof, firstly, the einen gemäß § 6 Abs. 1 des book value of the silent zwischen der Emittentin und der contribution of the Issuer as shown NORD/LB geschlossenen und am 25. in the balance sheet of NORD/LB AöR November 2020 von der NORD/LB as of 31 December 2022 was further mit Wirkung zum 31. Dezember reduced by an amount of EUR 2022 gekündigten Vertrages über 4,880,756.89 to an amount of EUR die Errichtung einer stillen 32,659,762.13 pursuant to § 6 para Gesellschaft 1 of the agreement on the ("Beteiligungsvertrag") der establishment of a silent Buchwert der stillen Einlage der partnership entered into by and Emittentin in der Bilanz der between the Issuer and NORD/LB and NORD/LB AöR per 31. Dezember terminated by NORD/LB on 25 2022 um EUR 4.880.756,89 auf EUR November 2020 effective 31 December 32.659.762,13 weiter 2022 ("Participation Agreement") herabgesetzt worden ist und zum and, secondly, the payment of a anderen gemäß § 3 Abs. 3 des profit participation to the Issuer Beteiligungsvertrags die Zahlung in respect of the financial year einer Gewinnbeteiligung an die 2022 is fully excluded pursuant to Emittentin für das Geschäftsjahr § 3 para 3 of the Participation 2022 vollständig ausgeschlossen Agreement. ist.

The terms and conditions of the Die Emissionsbedingungen der von Capital Notes (ISIN XS0216072230, der Emittentin begebenen Capital Common Code 021607223, Dutch Notes (ISIN XS0216072230, Common Security Code (Fonds Code) 45987, Code 021607223, Dutch Security listed on the Euronext Amsterdam Code (Fonds Code) 45987, notiert stock exchange - Official Segment) an der Börse Euronext Amsterdam of the Issuer provide that payments - Official Segment) sehen vor, on the Capital Notes are contingent dass Zahlungen auf die Capital on payments which the Issuer Notes abhängig sind von receives from NORD/LB pursuant to Zahlungen, die die Emittentin the Participation Agreement. To the aufgrund des extent, the Issuer does not receive Beteiligungsvertrags von der such payments, the Issuer will not NORD/LB erhält. Soweit die be obliged to make payments under Emittentin keine Zahlungen aus the Capital Notes. dem Beteiligungsvertrag erhält, ist die Emittentin nicht verpflichtet, Zahlungen auf die Capital Notes zu leisten.

The repayment amount to be used for Der gemäß § 7 Abs. 1 der the repayment of the Capital Notes Emissionsbedingungen der Capital pursuant to § 7 para 1 of the terms Notes für die Rückzahlung der and conditions of the Capital Notes Capital Notes zu verwendende will correspond to the Rückzahlungsbetrag entspricht above-mentioned book value of the dem oben genannten Buchwert der silent contribution as of 31 stillen Einlage zum 31. Dezember December 2022. Thus, the repayment 2022, so dass der am 30. Juni amount payable on the Capital Notes 2023 auf die Capital Notes zu on 30 June 2023 is expected to zahlende Rückzahlungsbetrag amount to EUR 533.63 per Capital voraussichtlich EUR 533,63 je Note. Capital Note betragen wird.

Further, pursuant to § 6 para 1 of Des Weiteren hat der the terms and conditions of the vollständige Ausfall der Capital Notes, the total exclusion Gewinnbeteiligungszahlung unter of the profit participation payment dem Beteiligungsvertrag für das under the Participation Agreement Geschäftsjahr 2022 gemäß § 6 in respect of the financial year Abs. 1 der Emissionsbedingungen 2022 will result in a corresponding der Capital Notes zur Folge, total exclusion of the interest dass die für Zahlung am 30. Juni payment on the Capital Notes 2023 vorgesehene Zinszahlung auf scheduled for 30 June 2023. die Capital Notes ebenfalls Noteholders of Capital Notes will vollständig entfallen wird. Die therefore not receive interest Anleihegläubiger der Capital payments on the Capital Notes in Notes werden somit im Jahr 2023 the year 2023 for the interest für die Zinsperiode vom 30. Juni period from (and including) 30 June 2022 (einschließlich) bis zum 2022 to (but excluding) 30 June 30. Juni 2023 (ausschließlich) 2023. There is no obligation to keine Zinszahlungen auf die subsequently compensate for such Capital Notes erhalten. Eine interest payments excluded. Nachzahlungsverpflichtung in Bezug auf solchermaßen entfallene Zinszahlungen besteht nicht.

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Fürstenberg/Weser, 24 March 2023 Fürstenberg/Weser, 24. März 2023

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Quelle: dpa-Afx