Helvetica Swiss Living Fund steigert im ersten Halbjahr 2026 den Nettoertrag, schliesst die Kapitalerhöhung erfolgreich ab und stärkt die Voraussetzungen für weiteres Wachstum

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Helvetica Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien Helvetica Swiss Living Fund steigert im ersten Halbjahr 2026 den Nettoertrag, schliesst die Kapitalerhöhung erfolgreich ab und stärkt die Voraussetzungen für weiteres Wachstum 27.08.2026 / 06:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. _____________________________________________________________

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 27. August 2026 - Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) hat im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoertrag von CHF 1.58 pro Anteil erwirtschaftet und bestätigt das Ausschüttungsziel von mindestens CHF 2.80 pro Anteil für das laufende Geschäftsjahr; nach sechs Monaten sind rund 56 % der angestrebten Jahresausschüttung erwirtschaftet. Der Leerstand sank auf 2.2 %, den tiefsten Stand seit Lancierung des Fonds, die Mietzinsausfallrate auf 3.53 % (4.38 %). Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) stieg dadurch auf 67.5 %, die Anlagerendite beträgt 2.57 %. Die im Juni 2026 durchgeführte Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 41 Mio. wurde vollumfänglich gezeichnet.

Highlights * Nettoertrag und Ausschüttung: Nettoertrag von CHF 6.25 Mio. bzw. CHF 1.58 pro Anteil (CHF 1.56 in der Vorjahresperiode). Der Fonds ist auf Kurs, die Zielausschüttung von mindestens CHF 2.80 pro Anteil auch 2026 zu erreichen, nach sechs Monaten sind bereits rund 56 % davon erwirtschaftet. * Anlagerendite: 2.57 % im ersten Halbjahr 2026, getragen vom hohen Ertragsanteil (1.58 %) sowie realisierten Kapitalerfolgen und der Aufwertung des Bestandsportfolios. * Kapitalerhöhung: Bezugsrechtsemission im Verhältnis 9:1 vollumfänglich gezeichnet; Neugelder von rund CHF 41 Mio. für Wachstum und wertschaffende Investitionen. * Vermietung: Leerstand per Stichtag auf 2.2 % und Mietzinsausfallrate auf 3.53 % gesenkt - deutlich unter dem Vorjahreswert (4.38 %). * Kapitalerfolg und Wertentwicklung: Drei Ankäufe (CHF 56.7 Mio.) und zwei Verkäufe (CHF 50.7 Mio.); realisierter Kapitalgewinn von CHF 3.8 Mio. sowie eine Aufwertung des Bestandsportfolios um 0.5 %. * Ertragskraft: Betriebsgewinnmarge 67.5 % (65.6 %), insbesondere dank tieferer Betriebs- und Unterhaltskosten sowie geringerer Mietzinsausfälle.

Ertragslage und operative Kennzahlen

Der HSL Fund erzielte im ersten Halbjahr 2026 Erträge von CHF 10.50 Mio. (CHF 10.28 Mio. in der Vorjahresperiode). Der Rückgang der Mietzinseinnahmen um 4.6 % gegenüber dem Vorjahr ist auf den tieferen Liegenschaftsbestand zurückzuführen und wurde durch deutlich reduzierte Mietzinsausfälle aufgefangen: Dank weiter gesenkter Leerstände (2.2 % per Stichtag) sank die Mietzinsausfallrate auf 3.53 % und liegt damit klar unter der Vorjahresperiode (4.38 %).

Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) stieg deutlich auf 67.5 % (65.6 %), insbesondere dank Optimierungen in Verwaltung sowie Betriebs- und Unterhaltskosten. Auf dieser Basis erwirtschaftete der Fonds einen Nettoertrag von CHF 6.25 Mio. bzw. CHF 1.58 pro Anteil (CHF 1.56 im Vorjahr) und bleibt damit auf Kurs, erneut eine Ausschüttung auf dem Mindestzielniveau von CHF 2.80 pro Anteil auszuzahlen.

Wertentwicklung und Anlagerendite

Der Verkehrswert des Portfolios stieg im ersten Halbjahr 2026 um CHF 8.2 Mio. auf CHF 512.7 Mio. Dazu trugen der Verkauf von zwei Liegenschaften (CHF 50.7 Mio.), der Ankauf von drei Liegenschaften (CHF 56.7 Mio.) sowie eine Aufwertung des Bestandsportfolios um 0.5 % (like-for-like) bei.

Verkauft wurde eine Liegenschaft in Biel (Poststrasse 32-44b), die bisher grösste Liegenschaft im Portfolio mit kurzfristigem Sanierungsbedarf sowie eine Liegenschaft in Zürich (Gagliardiweg 9), welche aufgrund ihrer städtischen Lage und somit tiefen Rendite nicht mehr dem strategischen Investitionsprofil entsprach. Aus den beiden Verkäufen resultierte ein realisierter Kapitalerfolg von insgesamt rund CHF 3.8 Mio.

Gekauft wurden drei Liegenschaften in Villmergen (AG), Romanshorn (TG) und Emmen (LU), zu Nettorenditen über dem Fondsdurchschnitt. Nach dem Bilanzstichtag hat der Fonds im August 2026 eine Wohnliegenschaft in Liestal (BL) für CHF 14.0 Mio. rückwirkend per 01. Juli 2026 erworben.

Der Inventarwert (NAV) pro Anteil entwickelte sich von CHF 102.69 per 31. Dezember 2025 auf CHF 102.46 per 30. Juni 2026 unter Berücksichtigung der im April 2026 ausbezahlten Ausschüttung von CHF 2.80 pro Anteil. Daraus resultiert eine Anlagerendite von 2.57 %.

Ausblick

Der HSL Fund investiert in Wohnliegenschaften an suburbanen Wachstumslagen und richtet sein Angebot konsequent auf Familien und Mehrpersonenhaushalte im bezahlbaren Segment aus: über 90 % der Mieterträge stammen aus Wohnnutzung, rund 80 % der Wohnungen verfügen über 3.5 Zimmer oder mehr. Im März 2026 hat die Fondsleitung vier Werttreiber kommuniziert - aktive Vermietung, Optimierung der Betriebs- und Unterhaltskosten, Investitionen in den Bestand und Transaktionen. Das Halbjahresergebnis reflektiert dies: mehr Ertrag pro Anteil bei gleichzeitig tieferem Leerstand und tieferen Kosten.

Für das zweite Halbjahr 2026 legt die Fondsleitung den Fokus entsprechend auf: * Wertschaffung im Bestand: Umsetzung des Sanierungsprojekts in Nidau (BE) sowie Weiterentwicklung der Projekte in der Sanierungspipeline; * Operative Effizienz: aktives Asset Management mit tiefen Leerständen, schlanker Kostenstruktur und konsequenter Realisierung von Potenzialen;

* Erträge und Ausschüttung: Sicherung einer hohen Ertragskraft und Erreichen der Zielausschüttung von CHF 2.80 pro Anteil für das Geschäftsjahr 2026; * Weiteres Wachstum entlang der Fondsstrategie und wertschaffende Investitionen in den Bestand.

Weitere Details, Zahlen und Fakten im Halbjahresbericht 2026 des HSL Fund: Helvetica.com

Anhang

Wichtigste Zahlen HSL Fund

Eckdaten

Anhang

30.06.2026

31.12.2025

Valorennummer

49527566

49527566

ISIN

CH0495275668

CH0495275668

Erstliberierung

06.11.2019

06.11.2019

Anteile im Umlauf

Anzahl

3 967 982

3 571 844

Ausgegebene Fondsanteile

Anzahl

396 798

-

Zurückgenommene Fondsanteile

Anzahl

660

267 390

Inventarwert pro Anteil^1)

CHF

102.46

102.69

Diskontierungssatz real / nominal

%

2.79 / 3.81

2.77 / 3.80

Vermögensrechnung

30.06.2026

31.12.2025

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF

1

512 670 000

504 479 000

Gesamtfondsvermögen (GAV)

CHF

542 862 554

523 202 677

Fremdkapitalquote^2)

%

25.11

29.89

Restlaufzeit Fremdfinanzierung^2)

Jahre

5.3

2.97

2.10

Verzinsung Fremdfinanzierung^2)

%

5.3

1.44

1.21

Nettofondsvermögen (NAV)^1)

CHF

406 561 136

366 806 741

Erfolgsrechnung

01.01.-30.06.2026

01.01.-30.06.2025

Mietzinseinnahmen

CHF

9 746 006

10 219 234

Nettoertrag

CHF

6 250 650

5 561 752

Nettoertrag pro Anteil

CHF

1.58

1.56

Unterhalt und Reparaturen

CHF

901 050

1 190 326

Mietertrag [SOLL] p.a.^3)

CHF

19 773 779

19 573 318

Bruttorendite [SOLL]^3)

%

3.86

4.01

Bruttorendite [IST]^3)

%

3.78

3.88

Kennzahlen gemäss AMAS^2)

30.06.2026

30.06.2025

Anlagerendite

%

2.57

2.94

Ausschüttungsrendite

%

9

n/a

n/a

Ausschüttung pro Anteil

CHF

9

n/a

n/a

Ausschüttungsquote

%

9

n/a

n/a

Eigenkapitalrendite (ROE)

%

2.38

2.34

Rendite des investierten Kapitals (ROIC)

%

1.89

1.82

Agio/Disagio

%

2.09

-3.25

Kurs pro Anteil

CHF

104.60

97.70

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)

%

67.46

65.63

Fremdfinanzierungsquote

%

22.43

26.44

Mietzinsausfallrate

%

1

3.53

4.38

Fondsbetriebsaufwandquote TER[REF] GAV

%

0.68

0.69

Fondsbetriebsaufwandquote TER[REF] MV

%

0.97

1.00

Performance

%

0.58

-3.46

^1) Werte per 31.12.2024: Inventarwert pro Anteil CHF 100.90 / Nettofondsvermögen (NAV) CHF 387 377 826.

^2) Die Kennzahlen wurden gemäss der AMAS «Fachinformation Kennzahlen von Immobilienfonds» vom 13.09.2016 (Stand 18.12.2025) berechnet.

^3) Annualisierter Wert auf Basis Bilanzstichtag.

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen und berücksichtigt allfällige bei Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht.

Medienkontakt Urs Kunz Chief Commercial Officer, Mitglied der Geschäftsleitung T +41 43 544 70 95 urs.kunz@helvetica.com

Über Helvetica Helvetica Asset Management AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen, gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette. Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die HL Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte und -projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Helvetica und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Living Fund Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

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Quelle: dpa-Afx