Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Geschäftsjahr 2024/2025 mit Steigerung beim Gesamterfolg

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21.11.2025 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Zürich, 21. November 2025 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Geschäftsjahr 2024/2025 mit Steigerung beim Gesamterfolg

Der börsenkotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/2025 eine solide Anlagerendite von 5,1%. Der Nettoinventarwert pro Anteil erhöhte sich auf CHF 116.65, die Mietzinseinnahmen konnten like-for-like gegenüber der Vorjahresperiode um 1,5% gesteigert werden.

Das schweizweit diversifizierte Immobilienportfolio umfasst insgesamt 194 Bestandesliegenschaften mit einem Marktwert von CHF 3 233 Millionen (Stand 30. September 2025). Die während des gesamten Berichtszeitraums gehaltenen Immobilien verzeichneten eine positive Marktwertveränderung von 2,4% (netto, nach Abzug getätigter Investitionen). Entsprechend fiel der Gesamterfolg des Fonds mit CHF 121,5 Millionen deutlich höher aus als in der Vorperiode (CHF 57,6 Millionen). Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg von CHF 113.73 (Stand 30. September 2024) auf CHF 116.65 per 30. September 2025 (+2,6%). Auf Ebene des Nettoertrags musste ein Rückgang verzeichnet werden, der hauptsächlich aus höheren Gewinnsteuern resultierte. Die Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV) konnte erneut gesenkt werden und lag bei 0,68% (Vorjahr: 0,70%).

Im Geschäftsjahr 2024/2025 wurde eine Wohnliegenschaft zugekauft. Acht kleinere Liegenschaften konnten erfolgreich verkauft werden, was zu einem realisierten Kapitalgewinn von insgesamt CHF 6,1 Millionen führte (netto, nach Abzug von Steuern und Verkaufskosten). Durch die Verkäufe und die positiven Marktwertveränderungen sank die Fremdfinanzierungsquote über das Geschäftsjahr hinweg auf 20,6% (30. September 2024: 22,1%).

Der gesamthaft in der Geschäftsperiode 2024/2025 realisierte Erfolg belief sich auf CHF 58,5 Millionen respektive CHF 2.71 pro Anteil. Davon werden CHF 58,3 Millionen respektive CHF 2.70 pro Anteil an die Anleger ausgeschüttet. Das Ex-Datum für die Dividende ist der 26. November 2025. Die Auszahlung erfolgt am 28. November 2025. Die Ausschüttungsrendite auf Basis des Börsenkurses beträgt somit 2,03% (Stand 30. September 2025) und 2,31% bezogen auf den Nettoinventarwert (NAV). Der Total Return betrug im Geschäftsjahr 2024/2025 14,8%. Im gleichen Zeitraum verzeichneten die kotierten Schweizer Immobilienfonds eine Performance von 12,7% (SXI Real Estate® Funds Broad TR, SWIIT).

Den Jahresbericht per 30. September 2025 und weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter folgendem Link.

Auskunft Media Relations Telefon +41 43 284 77 77 media.relations@swisslife.ch

Investor Relations Telefon +41 43 284 52 76 investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com

Swiss Life Asset Managers Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 30. Juni 2025 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 281,8 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 137,6 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor1 in Europa. Von den insgesamt CHF 281,8 Milliarden verwalteten Vermögen sind CHF 88,7 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 24,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2025 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 112,9 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.

Ein finanziell selbstbestimmtes Leben Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und finanziell selbstbestimmt handeln können.

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Haftungsausschluss Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.

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Quelle: dpa-Afx