Im Derivate-Depot gibt es ein frisches Investment: der ausgewählte Newmont-Capped-Call bietet bis September eine 29-Prozent-Chance.

Im Derivatedepot nehmen wir einen Tausch beim Goldminen-Investment vor. Der im Juni auslaufende Capped-Call-Optionsschein MJ48Q7 auf den VanEck-Goldminers-ETF wurde zu 4,34 Euro verkauft, da er bis auf zwei Prozent an das Maximalpotenzial heran gelaufen war. Auf Sicht von gut drei Monaten brachte das Investment ein Plus von 13 Prozent, wobei uns der fallende US-Dollar bei dem nicht währungsgesicherten Papier noch einiges an Rendite kostetet.

Als Ersatz sind wir in ein Papier auf die charttechnisch gut aussehende Newmont eingestiegen. Zu 3,43 Euro wurden 650 Stück des Newmont-Capped-Call-Optionsscheins GJ8VY0 geordert. Diese steigen um 29 Prozent auf einen Gegenwert von 5,00 US-Dollar, sofern der Basiswert am 19. September bei mindestens 47,50 Dollar notiert. Damit besteht zurzeit ein Puffer von gut zehn Prozent zu diesem Cap. Der mittelfristig bedeutende 38-Tage-Durchschnitt sorgt zurzeit an der 50-Dollar-Marke für Unterstützung.

Besonders bedeutend ist der Halt um 47 Dollar, wo sich nicht nur die 200-Tage-Linie bewegt. Auf dem Niveau befindet sich zudem das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der Dezember-April-Aufwärtswelle. Ein viermonatiger Aufwärtstrend verläuft derzeit noch um 45 Dollar. Der erste Stoppkurs wird bei 2,00 Euro platziert und liegt damit unter dem Einmonatstief des Capped-Call-Optionsscheins.

Enttäuscht wurde die Hoffnung, dass das DAX-Reverse-Bonus-Cap-Zertifikat VG82AG doch noch aufgeht. Der Index hat die 23.300er-Schwelle gestern gerissen, daher haben wir uns entschlossen, den Rohrkrepierer glattzustellen. Der Exit erfolgte zu 10,25 Euro. Der nun einzig als tendenzielle Short-Position dienende Nasdaq-100-Inliner kommt nun verstärkt auf die Watchlist und wird gegebenenfalls morgen getauscht oder auch mit einem noch einmal erhöhten Stoppkurs versehen.


Newmont-Chart
Newmont-Chart
Name Newmont-Capped-Call
WKN GJ8VY0
Kaufkurs 3,43 €
Basis/Cap 42,50 $/47,50 $
Laufzeit 19.09.25
Stoppkurs 2,00 €