Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 - Sonderfaktoren belasten Ergebnisse

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09.08.2022 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 - Sonderfaktoren belasten Ergebnisse

* Konzernumsatz bleibt aufgrund eines rückläufigen Real Estate Debt-Geschäfts mit EUR 23 Mio. deutlich unter Vorjahr

* EBITDA von EUR -125 Mio. und bereinigtes Konzernergebnis von EUR -151 Mio. stark durch operative Einmaleffekte, Wertberichtigungen und Risikovorsorge beeinflusst

* Laufendes Kosten- und Effizienzprogramm wird intensiviert

* Nachhaltige Liquiditätssicherung sowie Restrukturierung der beiden Anleihen haben oberste Priorität

Luxemburg, 9. August 2022 - die Corestate Capital Group (Corestate) legt die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022 vor. Im Kerngeschäft, Real Estate Equity und Real Estate Debt, beläuft sich das verwaltete Immobilienvermögen zum 30.06.2022 auf EUR 15,8 Mrd. (2021: EUR 17,2 Mrd.). Auf der Ertragsseite sind die Gesamterlöse aus fortgeführten Aktivitäten im ersten Halbjahr 2022 rückläufig und liegen bei EUR 22,9 Mio. (Vorjahr: EUR 98,3 Mio.). Die spürbare gesamtwirtschaftliche Unsicherheit in Verbindung mit der Zins- und Inflationsdynamik führte in den vergangenen Monaten zu einem Einbruch der Transaktionsvolumina im Immobiliensektor. In der Folge verzeichnet die Gruppe im Real Estate Debt Segment einen starken Rückgang der Einnahmen aus der Strukturierungs- und Finanzierungsberatung. Zudem fällt aufgrund der jüngst eingeleiteten Restrukturierung des für das Corestate Tochterunternehmen Helvetic Financial Services (HFS) wirtschaftlich bedeutenden Stratos II Fonds ein erheblicher Teil der Performancegebühren weg. Entsprechend belaufen sich die Segmentumsätze im Debt-Bereich auf EUR 13,1 Mio. (Vorjahr: EUR 68,5 Mio.). Die Einnahmen im Segment Real Estate Equity erweisen sich hingegen mit EUR 24,1 Mio. (Vorjahr: EUR 26,7 Mio.) als relativ stabil.

Im ersten Halbjahr 2022 beträgt das EBITDA der fortgeführten Geschäftsaktivitäten EUR -125,4 Mio., gegenüber EUR 35,7 Mio. im Vorjahr. Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf Einmalaufwendungen für Risikovorsorge und Wertberichtigungen von Brückenfinanzierungen, Performance-Gebühren und Immobilienprojekten. Unter Einbeziehung aller Aufwandsposten, inklusive der außerordentlichen Wertanpassungen und Abschreibungen auf Firmenwerte und immaterielle Vermögensgegenstände bei der HFS und der Corestate Bank, verbucht der Konzern ein Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten in Höhe von EUR -521,8 Mio. (Vorjahr: EUR 3,2 Mio.). Das um Sondereffekte aus Abschreibungen sowie latenten Steuern bereinigte Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten liegt bei EUR -150,5 Mio. (Vorjahr: EUR 17,2 Mio.).

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen abermals intensiviert. Erklärtes Ziel ist es, bis Jahresende eine strukturelle Transformation der Gruppe hin zu einem effizienten und leistungsfähigen Investment-Haus mit den bestehenden Schwerpunkten Real Estate Equity und Debt zu erreichen. Dazu werden kostenseitig operative Bereiche gebündelt, Doppelfunktionen und Overheads konsequent abgebaut, Büros geschlossen sowie alle Sachkosten und sonstige Aufwendungen grundsätzlich überprüft.

Jenseits der operativen und marktseitigen Herausforderungen haben die Liquiditätssicherung und die Entschuldung des Konzerns oberste Priorität. Zum Ende des ersten Halbjahres beträgt die Nettofinanzverschuldung der Gruppe EUR 553,1 Mio. (2021: EUR 526.5 Mio.), die liquiden Mittel liegen bei EUR 61,0 Mio. (2021: EUR 62,8 Mio.). Mit Blick auf die beiden kurzfristig fälligen Anleihen - eine Wandelanleihe in Höhe von EUR 188 Mio. (November 2022) und eine Anleihe in Höhe von EUR 300 Mio. (April 2023) - hat der Vorstand im zweiten Quartal spezialisierte Berater mandatiert, um gemeinsam mit einer Gruppe von großen Anleihegläubiger eine tragfähige alternative Refinanzierungslösung zu sondieren und voranzutreiben. Die bereits begonnenen Schritte zur Optimierung der Kapitalstruktur und zur Freisetzung von Liquidität werden vom Vorstand unverändert und konsequent weiterverfolgt.

Der vollständige Halbjahresbericht ist hier verfügbar: https://corestate-capital.com/de/aktionaere/publikationen/

Kennzahlen

H1- H1- -2- -2- 02- 02- 2 1 Gesamterlöse fortgeführte Aktivitäten EUR 22,9 98,3 M- i- o- . Umsatz Real Estate Equity EUR 24,1 26,7 M- i- o- . Umsatz Real Estate Debt EUR 13,1 68,5 M- i- o- . Erlöse im Segment Other EUR -14,3 3,1 M- i- o- .

EBITDA fortgeführte Aktivitäten EUR -125,4 35,7 M- i- o- .

Konzernergebnis fortgeführte Aktivitäten EUR -521,8 3,2 M- i- o- . Bereinigtes Konzernergebnis fortgeführte EUR -150,5 17,1 Aktivitäten1 M- i- o- .

Ergebnis je Aktie fortgeführte EUR -15,28 0,11 Aktivitäten

30.06.2022 31.12.2021 Buchwert Eigenkapital je Aktie EUR 3,01 18,31 Gesamtes Eigenkapital EUR 102,9 626,2 M- i- o- . Anzahl Aktien M- 34,2 34,2 i- o- . Eigenkapitalquote % 11,8 44,3 Zahlungsmittel EUR 61,0 62,8 M- i- o- . Netto-Verschuldung EUR 553,1 526,5 M- i- o- . Verschuldungsgrad (Netto-Verschuldung / - 12.04x EBITDA) Verwaltetes Vermögen EUR 18,9 25,7 M- r- d- . Anzahl Mitarbeiter F- 504 811 T- E 1 Bereinigt um Effekte aus Abschreibungen und Wertanpassungen auf Firmenwerte und immaterielle Vermögensgegenstände, latenten Steuern sowie Kaufpreisabschreibungen (PPA)

Presse- und Investor-Relations-Kontakt

Thomas Fritsche

T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025 ir@corestate-capital.com

Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate)

Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen im Kerngeschäft von rund 16 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei Corestate von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit über 500 Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Luxemburg, Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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Quelle: dpa-Afx