Ausgangssituation und Signal



Ein schwacher Handelsauftakt! Die Notierungen der Traton Group gehen am Mittwoch erneut schwächer in den Handel und verlieren eine Stunde nach Handelsstart knapp 1,3 Prozent an Wert. Aktueller Kurs: um 24,80 Euro. Die jüngste Korrektur geht damit in die nächste Runde. Rückblick: Seit dem Wochenhoch vom Montag bei 25,57 Euro ging es mit den Anteilsscheinen von Traton bis auf 24,78 Euro nach unten. Die zwei vorletzten Kerzen im Tageschart mit ihren relativ großen, roten Kerzenkörpern zeugen noch heute vom Abgabedruck des Titels. Im kurzfristigen Bereich zeigt sich die ansteigende 21-Tagelinie bei 21,95 Euro (grüne Linie) als Unterstützung.

Zum Verständnis: Die 21-Tagelinie ist eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 21 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form dargestellt. Die Definition: Solange die 21-Tagelinie nach oben strebt, solange gilt auch der kurzfristige Aufwärtstrend als intakt. Liegen die Notierungen des Basiswertes zudem oberhalb ihrer ansteigenden 21-Tagelinie - wie derzeit bei der Traton-Aktie der Fall -, so ist das ein Zeichen von kurzzeitiger Stärke und Nachfrage seitens der Anleger.

Die Traton SE (vormals: Volkswagen Truck & Bus) ist ein Nutzfahrzeug- und Bushersteller, der mehrheitlich der Volkswagen AG gehört. Die Gesellschaft verzeichnete 2020 ein operatives Ergebnis.

Die Charts im Detail



Bedingt durch die jüngsten Korrekturtage konnte sich die zuvor gesehene überkaufte Marktsituation im kurzfristigen Zeitfenster auf ein wieder gesundes Maß reduzieren (siehe Kurve unterhalb des Tagescharts). Was die längerfristige Aussicht anbelangt, so hilft ein Blick auf den Wochen- / Monatschart weiter. Gerade der Blick auf den Monatschart kann sehr interessant sein. Dieser nämlich offenbart das mittelfristige Trendverhalten eines Basiswertes, und das nicht selten über einen relativ langen Zeitraum hinweg. Im Monatschart (Chart 3) zu sehen: Die 200-Tagelinie (blaue Kurve). Im Wochenchart entspricht sie der 40-Wochenlinie; im Monatschart in etwa der 9-Monatslinie. Mit ihrem steigenden Verlauf spricht sie grundsätzlich von einem intakten, ansteigendem Trendverhalten in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei derzeit 19,82 Euro. Eine Traton-Aktie kostet derzeit also mehr als im Durchschnitt der vergangenen 200-Handelstage - ein Zeichen v on Stärke. Gleichzeitig dient dieser gleitende Durchschnitt den Kursen als Unterstützung im Falle etwaiger Kursverwerfungen.

Traton ist seit 2019 börsennotiert. Damit zeigt sich uns im Monatschart eine nur relativ geringe Kurshistorie. Deutlich zu sehen aber: Das bisherige Allzeithoch bei 27,35 Euro. Auch in der mittelfristigen Zeitbetrachtung gilt: Die jüngste Konsolidierung / Korrektur hat die zuvor gesehene überkaufte Marktsituation bereinigt: der prozentuale Abstand zwischen Aktienkurs und 200-Tagelinie beträgt gegenwärtig knapp 25 Prozent (siehe Linie unterhalb des Wochencharts). Eine noch immer ambitionierte Größe, aber dennoch innerhalb eines gesunden Rahmens.

In der Traton-Aktie sollte weiteres Aufwärtspotenzial stecken. Käme es zu einem signifikanten Ausbruch über den nächsten relevanten Widerstand bei 25,57 Euro, so läge das nachfolgende Kursziel im Bereich um 27,35 Euro; dem bisherigen Allzeithoch. Ein nachfolgender Ausbruch wäre ein neuerliches Kaufsignal mit einem ersten Kursziel von dann 30 Euro. Damit überzeugt die Traton-Aktie derzeit grundsätzlich auf der Long-Seite.

Tageschart





Wochenchart




Monatschart





Empfehlung der Redaktion



Nachfolgendes Long-Derivat zielt auf weiter steigende Kurse bei den Aktien der Traton Group ab. Etwaige Buchgewinne sollten zeitnah durch ein Anpassen des Stop-Losskurses abgesichert werden. Das Produkt ist mit gleichem Basispreis und Knockoutschwelle ausgestattet - nachfolgende Tabelle zeigt die Ausstattungsmerkmale auf, die beim Kauf nochmals abgecheckt werden sollten, insbesondere Basispreis / Knockoutschwelle und der aktuelle Hebel.



Unterstützungen und Widerstände

Chartmarken Niveau
Oberes Ziel 2 27,35
Oberes Ziel 1 25,57
Unteres Ziel 1 23,95
Unteres Ziel 2 21,77


Trading-Ideen

Trading-Idee
Basiswert
Produktvorstellung Turbo
WKN MA3QXW
Emittent Morgan Stanley
Laufzeit endlos
Basispreis 20,22
Knock-Out-Schwelle 20,22
Hebel 4,96
Kurs in EUR 0,51


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Empfehlungen auf Basis charttechnischer Signale. In Einzelfällen sind Abweichungen zur fundamentalen Einschätzung möglich.


AUTOR Manfred Ries vom Index Radar-Magazin ist ausgebildeter Bankkaufmann. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete er über viele Jahre hinweg in den Bereichen Vermögensanlage und Devisenhandel bei Großbanken. Seit mehr als 15 Jahren ist Manfred Ries als Wirtschaftsjournalist tätig. Für Börse Online analysierte er bereits 1999 die Märkte aus charttechnischer Sicht. www.index-radar.de