hsh finanzfonds AöR: Übergang der Schuldverschreibungen

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18.07.2022 / 18:24 CET/CEST Aktualisierung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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hsh finanzfonds AöR

Updated disclosure of Inside Aktualisierung einer Information within the meaning of Veröffentlichung von Article 17 of the Market Abuse Insiderinformationen im Sinne Regulation This publication relates von Artikel 17 der to the disclosure of information Marktmissbrauchsverordnung Diese that qualifies, or may qualify, as Veröffentlichung bezieht sich inside information within the auf die Veröffentlichung von meaning of Article 7(1) of the Informationen, die als Market Abuse Regulation. Transfer Insiderinformation, im Sinne von of the Notes Artikel 7 Absatz 1 der Marktmissbrauchsverordnung, gelten oder gelten könnten. Übergang der Schuldverschreibungen hsh finanzfonds AöR, a public law hsh finanzfonds AöR, mit institution under the laws of the eingetragenem Firmensitz in Federal Republic of Germany with Burchardstraße 8, 20095 Hamburg, its registered office at Bundesrepublik Deutschland, eine Burchardstraße 8, 20095 Hamburg, Anstalt des öffentlichen Rechts Federal Republic of Germany (the nach dem Recht der "Issuer" or the "Institution") Bundesrepublik Deutschland (die "Emittentin" oder die "Anstalt") The Free and Hanseatic City of Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg, acting through the Fiscal handelnd durch die Finanzbehörde Authorities of the Free and der Freien und Hansestadt Hanseatic City of Hamburg, Hamburg, Gänsemarkt 36, 20354 Gänsemarkt 36, 20354 Hamburg, Hamburg, Bundesrepublik Federal Republic of Germany Deutschland ("Hamburg") ("Hamburg") The State of Schleswig-Holstein, Land Schleswig-Holstein, acting through the Ministry of handelnd durch das Finance of Schleswig-Holstein, Finanzministerium des Landes Düsternbrooker Weg 64, 24105 Kiel, Schleswig-Holstein, Federal Republic of Germany Düsternbrooker Weg 64, 24105 ("Schleswig-Holstein") Kiel, Bundesrepublik Deutschland ("Schleswig-Holstein") (Hamburg and Schleswig-Holstein are (Hamburg und Schleswig-Holstein hereinafter collectively referred nachfolgend zusammen die to as the "Guarantors" or "Garantinnen" bzw. "Träger") "Responsible Bodies") EUR 375,000,000 GUARANTEED 0.00% EUR 375.000.000 GARANTIERTE 0,00 NOTES DUE 2022, ISSUED ON 5 % SCHULDVERSCHREIBUNGEN FÄLLIG SEPTEMBER 2017 (ISIN DE000A2DAHY3) 2022, BEGEBEN AM 5. SEPTEMBER 2017 (ISIN DE000A2DAHY3) EUR 375,000,000 GUARANTEED 0.00% EUR 375.000.000 GARANTIERTE 0,00 NOTES DUE 2022, ISSUED ON 6 % SCHULDVERSCHREIBUNGEN FÄLLIG DECEMBER 2017 (ISIN DE000A2DAHY3) 2022, BEGEBEN AM 6. DEZEMBER 2017 (ISIN DE000A2DAHY3) EUR 750,000,000 GUARANTEED 0.25% EUR 750.000.000 GARANTIERTE 0,25 NOTES DUE 2023, ISSUED ON 7 % SCHULDVERSCHREIBUNGEN FÄLLIG FEBRUARY 2017 (ISIN DE000A2DAHW7) 2023, BEGEBEN AM 7. FEBRUAR 2017 (ISIN DE000A2DAHW7) EUR 750,000,000 GUARANTEED 0.125% EUR 750.000.000 GARANTIERTE NOTES DUE 2024, ISSUED ON 20 0,125 % SCHULDVERSCHREIBUNGEN SEPTEMBER 2016 (ISIN DE000A2AATV0) FÄLLIG 2024, BEGEBEN AM 20. SEPTEMBER 2016 (ISIN DE000A2AATV0) EUR 750,000,000 GUARANTEED 0.50% EUR 750.000.000 GARANTIERTE 0,50 NOTES DUE 2025, ISSUED ON 8 JUNE % SCHULDVERSCHREIBUNGEN FÄLLIG 2017 (ISIN DE000A2DAHX5) 2025, BEGEBEN AM 8. JUNI 2017 (ISIN DE000A2DAHX5) (together the "Notes") (zusammen die "Schuldverschreibungen")

Today, hsh finanzfonds AöR, the Die hsh finanzfonds AöR, die Free and Hanseatic City of Hamburg Freie und Hansestadt Hamburg und (Freie und Hansestadt Hamburg) and das Land Schleswig-Holstein the State of Schleswig-Holstein haben heute einen (Land Schleswig-Holstein) have Aufspaltungsund Übernahmevertrag concluded a split-up and geschlossen. Die acquisition agreement Anstaltsträgerversammlung und (Aufspaltungsund Übernahmevertrag). die Aufsichtsbehörde haben zudem The owners assembly am heutigen Tag dem (Anstaltsträgerversammlung) and the Aufspaltungsund Übernahmevertrag supervisory authority have also schriftlich zugestimmt. Mit dem approved the split-up and Aufspaltungsund Übernahmevertrag acquisition agreement in writing on gehen die bestehenden Geschäfte the date hereof. Under the split-up und Verbindlichkeiten der and acquisition agreement, the Anstalt auf ihre Träger über. In existing business and liabilities diesem Zusammenhang werden die of the Institution are transferred oben genannten to its Responsible Bodies. In this Schuldverschreibungen, die alle context, the above-mentioned Notes, zum Handel im Freiverkehr der all of which are admitted to Hanseatischen Wertpapierbörse trading on the open market Hamburg zugelassen sind, jeweils (Freiverkehr) of the Hamburg Stock auf einen der Träger übergehen. Exchange (Hanseatische Die Schuldverschreibungen werden Wertpapierbörse Hamburg), will each wie folgt aufgeteilt: be transferred to one of the Schleswig-Holstein wird die Responsible Bodies. The Notes will Anleihen DE000A2DAHY3 mit be allocated as follows: Laufzeit bis 2022 sowie Schleswig-Holstein will take over DE000A2AATV0 mit Laufzeit bis the bonds DE000A2DAHY3 due 2022 and 2024 übernehmen und die Freie DE000A2AATV0 due 2024 and the Free und Hansestadt Hamburg wird die and Hanseatic City of Hamburg will Anleihen DE000A2DAHW7 mit take over the bonds DE000A2DAHW7 Laufzeit bis 2023 und due 2023 and DE000A2DAHX5 due 2025. DE000A2DAHX5 mit Laufzeit bis The split-up shall take effect as 2025 übernehmen. Die Aufspaltung of 1 September 2022. soll zum 1. September 2022 wirksam werden.

hsh finanzfonds AöR Burchardstraße hsh finanzfonds AöR 8 20095 Hamburg Federal Republic of Burchardstraße 8 20095 Hamburg Germany Bundesrepublik Deutschland

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Weiterer Kontakt: hsh finanzfonds AöR Stefan Mahnke Burchardstraße 8 20095 Hamburg Fon 040/428900702

stefan.mahnke@hsh-finanzfonds.de www.hsh-finanzfonds.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: hsh finanzfonds AöR Burchardtstraße 8 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49-40-428900702 E-Mail: info@hsh-finanzfonds.de Internet: www.hsh-finanzfonds.de ISIN: DE000A0Z1G09, DE000A2DAHY3, DE000A2DAHY3, DE000A2AATV0, DE000A2DAHX5 WKN: A0Z1G0 Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 1400401

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Quelle: dpa-Afx