HSO Fund - Kapitalerhöhung über maximal CHF 30 Millionen

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06.10.2021 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Medienmitteilung, 06. Oktober 2021

Medienmitteilung (PDF)

Zürich, 06. Oktober 2021 - Die Fondsleitung Helvetica Property Investors AG startet die Kapitalerhöhung für den Helvetica Swiss Opportunity Fund am 11. Oktober 2021.

Die Fondsleitung führt für den HSO Fund in der Zeit vom 11. bis 29. Oktober 2021, 12.00 Uhr MESZ eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 30 Millionen durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils vier (4) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils gegen Bezahlung des Emissionspreises in Schweizer Franken. Total werden maximal 250'000 neue Anteile ausgegeben. Dadurch erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile von 1'000'000 auf maximal 1'250'000 Anteile. Der Ausgabepreis beträgt CHF 120.26 netto pro neuem Anteil und wurde gemäss Fondsvertrag (Art. 17 Ziffer 3) festgelegt. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist, basierend auf den eingegangenen Zeichnungen, bestimmt.

Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, verfallen nach dem 29. Oktober 2021, 12.00 Uhr MESZ, wertlos. Die Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 05. November 2021.

Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung kann das qualitativ hochwertige Bestandesportfolio weiter ausgebaut werden. Verschiedene strategiekonforme, attraktive Akquisitionsobjekte und zum Teil exklusive Liegenschaften befinden sich bereits in der Pipeline.

Mittelfristig ist eine Kotierung des HSO Fund an der SIX Swiss Exchange bis Ende 2023 vorgesehen. Der Fonds wird derzeit ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG gehandelt.

Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen dar.

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Mirjam Nägeli Media Relations T Salman Baday Head Sales Schweiz +41 43 444 77 92 +41 43 544 70 95 [1]mn@Helvetica.com 1. [1]sb@Helvetica.com 1. mailto:mn@Helvetica.com?subjec mailto:sb@Helvetica.com?subjec t=HSO%20KE%20Q4%202021 t=HSO%20KE%20Q4%202021 ECKDATEN ZUR KAPITALERHÖHUNG Emissionsvolu- Maximal CHF 30.1 Millionen men Bezugsverhält- 4 zu 1 nis Anzahl 1'000'000 bestehende Anteile Anzahl neue Maximal 250'000 Anteile Ausgabepreis CHF 120.26 netto (inklusive Ausgabekommission) pro Anteil Bezugsrechtshan- Es findet kein Bezugsrechthandel statt del Bezugsfrist 11. Oktober - 29. Oktober 2021, 12.00 Uhr MESZ Zuteilung 01. Nov 21 Liberierung 05. Nov 21 Anteile 43 472 505 / CH0434725054 / HSO Valorennummer / ISIN / Symbol Bezugsrechte 113453354 / CH1134533541 / HSO1 Valorennummer / ISIN Verwendung des Mit dem zusätzlichen Eigenkapital wird im Rahmen der Emissionserlö- Anlagepolitik des HSO Fund in attraktive ses Immobilienobjekte investiert. Fondsleitung Helvetica Property Investors AG, Zürich Depotbank Bank J. Safra Sarasin AG, Basel Immobilienschät- Wüest Partner AG, Zürich zer Prüfgesell- PricewaterhouseCoopers AG, Zürich schaft Alle relevanten Unterlagen zur Kapitalerhöhung sind auf der Website der Fondsleitung wie auch unter Swiss Fund Data verfügbar.

Über die Helvetica Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Über Helvetica Swiss Opportunity Fund Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Disclaimer Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch einen Prospekt, einen vereinfachten Prospekt oder Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt dar. Die Anteile des HSO Fund dürfen nicht in der Schweiz öffentlich angeboten oder beworben werden. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

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Quelle: dpa-Afx